[機構看盤]瑞達期貨：滬鎳大幅回落 謹慎情緒升溫
瑞達期貨
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2021-06-15 17:38:52
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內外走勢：今日LME鎳大幅下滑，截至北京時間15：00，3個月倫鎳報18000美元/噸，日跌2.54%。滬鎳主力2107合約大幅回落，日內最高136260元/噸，最低131370元/噸，收盤132500元/噸，較上一交易日收盤價跌2.11%；成交量281241手，日減23.7萬手；持倉116767手，日減23054手?；?100元/噸；滬鎳2107-2108月價差410元/噸。
市場焦點：（1）北京時間6月15日20:30，美國5月PPI與5月零售銷售數(shù)據(jù)將公布。（2）據(jù)Mysteel網(wǎng)，6月11日，中國鎳礦港口庫存總量為668.48萬濕噸，較上周下降16.67萬濕噸。（3）據(jù)Mysteel網(wǎng)，6月11日，中國精煉鎳總庫存為3萬噸，較上周減少0.37萬噸。
現(xiàn)貨分析：6月15日SMM現(xiàn)貨1#電解鎳報價133600-135600元/噸，均價134600元/噸，日跌600元/噸。長江有色網(wǎng)報道，價格下行未有帶動市場成交意愿，下游采興不振，貿易商目前表現(xiàn)較為謹慎，現(xiàn)貨市場成交偏弱。
倉單庫存：周一滬鎳倉單合計6663噸，日增12噸；6月15日，LME鎳庫存為240492噸，日增270噸。截止6月11日當周，上期所滬鎳庫存報7471噸，周減700噸。
主力持倉：滬鎳主力2107合約前20名多頭持倉71257手，日減13812手，空頭持倉69120手，日減11055手，凈多持倉2137手，日減2757手，多空均減，凈空減少。
行情研判：美聯(lián)儲政策會議來臨，市場擔心美聯(lián)儲可能暗示將開始縮減購債，謹慎情緒升溫，此外關注美國5月零售銷售及PPI數(shù)據(jù)公布；同時歐洲央行繼續(xù)維持寬松政策，也令美元受到支撐。菲律賓鎳礦供應繼續(xù)恢復，國內鎳礦庫存維持增加，原料緊張局面逐漸改善。當前下游不銹鋼生產(chǎn)利潤擴大，300系產(chǎn)量有所增加，加之新能源企業(yè)消費可觀，需求前景呈現(xiàn)樂觀，并且目前國內庫存處于低位，下游利潤逐漸向上游傳導，鎳價下方仍存支撐。技術上，滬鎳主力2107合約關注20日均線支撐，預計后市震蕩調整。操作上，建議在130500-133500元/噸區(qū)間輕倉操作，止損各1000元/噸。
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