[機構看盤]瑞達期貨：滬鋁偏弱運行 短線操作為主
瑞達期貨
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2021-07-01 17:26:31
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內外走勢：今日LME鋁偏弱震蕩，截至北京時間15：00，3個月倫鋁報2514美元/噸，與上一交易日跌0.38%。滬鋁主力2108合約偏弱運行，最高18985元/噸，最低18585元/噸，收盤18615元/噸，較上一交易日收盤價跌215元/噸；持倉209130手，日減3104手。基差115元/噸；滬鋁2108-2109月價差-15元/噸。
市場焦點：（1）美聯(lián)儲卡普蘭：看見大范圍的物價壓力；部分物價壓力應當被證明是暫時性的；預計明年2.4%的通脹將是廣泛的。（2）截止7月1日，Mymetal調研全國88家在產電解鋁廠，廠內庫存總計8.1萬噸，較上期增加0.2萬噸，較去年同期減少4.8萬噸。
現(xiàn)貨分析：SMM現(xiàn)貨A00鋁報18710-18750元/噸，均價18730元/噸，日跌50元。長江有色報道，持貨商挺價惜售，接貨方多觀望壓價采購，大戶收貨積極性一般，整體成交表現(xiàn)尚可。
倉單庫存：滬鋁倉單合計69245噸，較上一交易日減573噸；LME庫存為1568900噸，日減9175噸。
主力持倉：滬鋁主力2108合約前20名多頭持134218手，日增1870手，空頭持倉124271手，日減3902手，凈多持倉9947手，日增5329手。多頭及凈多增，空頭減。
行情研判：滬鋁2018合約偏弱運行。昨日公布的美國ADP就業(yè)數(shù)據超預期向好，美元指數(shù)走高。近期美國疫情快速好轉，物價大漲，就業(yè)形勢也在改善，有望促使美聯(lián)儲提前采取收縮貨幣政策的行動，長期看美元指數(shù)走高可能性仍較大。臨近月末，我國碳交易市場即將正式上市，雖然電解鋁行業(yè)暫不列入交易范圍內，但碳交易價格或給予一定指導作用，將會影響市場對于鋁冶煉成本的預期。此外，市場再度傳出停產較久的鋁廠著手復工，疊加淡季國內消費整體趨降，鋁錠社會庫存出現(xiàn)累積跡象，使得基本面階段性走弱，價格有所承壓，重心回落可能性較大。技術上，AL2018合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA向下運行，綠柱擴張。操作上，建議AL2018合約于18780元/噸附近輕倉做空，止損參考18950元/噸。
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